Estratégia: Order Blocks

Premissa

A estratégia de Order Blocks explora áreas onde grandes players do mercado estabelecem suas ordens, criando zonas de suporte e resistência significativas. A ideia é identificar esses blocos de ordens onde há uma concentração de volume, pois tendem a ser pontos de reversão ou continuação de tendência.

Setup

Utilize gráficos diários ou horários (H1, H4) para identificar Order Blocks. Ativos recomendados incluem pares de moedas, ações de alta liquidez e criptomoedas. Ferramentas necessárias: gráfico de candles e, se desejar, ferramentas de desenho para marcar áreas de interesse.

Regras de entrada

1. Identifique uma área de Order Block, que pode ser um bloco de candles com grande movimento de preço. 2. Espere um teste dessa área, observando se há uma rejeição do preço (ex: candle de reversão). 3. Confirme a entrada com um aumento no volume, que aponte para a interação desses grandes players. 4. A entrada pode ser feita com ordens limitadas logo acima (para venda) ou logo abaixo (para compra) da zona de Order Block identificada.

Regras de saída

1. Estabeleça um alvo de lucro em pelo menos 1,5 a 2 vezes o valor do risco assumido. 2. Utilize uma abordagem de trailing stop para capturar mais lucros em movimentos favoráveis. 3. Caso o preço atinja 50% do alvo de lucro, considere uma parcial com 50% da posição. 4. Se o preço romper o Order Block sem sinal de reversão, considere uma saída imediata.

Gestão de risco

1. Defina um stop-loss logo abaixo (para compras) ou acima (para vendas) do bloco de ordens, ajustando-o conforme a volatilidade do ativo. 2. Nunca arrisque mais do que 1-2% do seu capital total em uma única operação. 3. Revise e ajuste sua gestão de risco regularmente, considerando as condições de mercado e seu desempenho.

Quando NÃO usar

Evite usar esta estratégia em mercados extremamente voláteis, como eventos de notícias que podem causar movimentos abruptos. Também não é recomendável em mercados com baixa liquidez, onde as áreas de Order Blocks podem não ser efetivas.